요즘 주식 시장에서 핫한 아이온큐에 대해 이제 차익실현을 해야할지 한번 고민해보는 글을 써 볼까 합니다.
현재 아이온큐 주식이 없는데 양자컴퓨터 아이온큐 며칠만에 130% 급등했다는 기사를 보고 매수하고 싶어 클릭하셨다면 매수를 이 시점에 하는 것은 정말 조심해야할 것이라고 생각합니다.
아이온큐를 다루고 있는 유명 유튜브 채널들에서는 10%정도 매도를 하는 것도 좋고, 누구는 4%정도 매도 했다고 공지하는등 이미 많은 이들이 어느 정도 차익 실현을 하거나 권고하는 것을 감안해 보면 현재는 매수관점보다는 얼마나 차익실현을 하고 추매를 할 것인가 하는 상황입니다.
과연 챗지피티는 어떻게 생각하는지 물어 본 것을 적어보겠습니다. 가볍게 즐기시기 바랍니다.
아이온큐(IonQ)에 대한 종합적인 분석을 진행하겠습니다. 기술적, 재무적 분석을 통해 투자 의견을 도출하겠습니다.
1. 주가 동향 분석: - 현재가 24.79 USD (+12.12%)로 강한 상승세 - 장중 급등 후 시간외 거래에서 소폭 조정(-1.69%) - 차트상 상승 추세가 뚜렷함
2. 재무상태 분석: ``` 강점: - 현금성 자산 약 52억 달러 보유로 재무 안정성 높음 - 자본잉여금 지속 증가 (125억 달러) - 부채비율 낮음 (11.7%)
약점: - 지속적인 영업손실 발생 - ROA -28.39%로 수익성 부진 - EBITDA, EBIT 모두 적자 지속 ```
3. 기술적 지표 분석: ``` RSI: 현재 70선 상회 추정 (과매수 구간) 볼린저 밴드: 상단 돌파로 상승 모멘텀 강함 이동평균선: 단기/중기/장기 모두 상승 추세 ```
4. 종합 투자의견: `단기 차익실현 + 중장기 분할매수 전략`
역시 대규모 언어모델도 단기 차익 실현 + 중장기 분할 매수 전략을 권고하는군요^^
흥미로운 부분은 보유지분을 얼마나 매도할지 (30%), 언제 분할 매수할지까지도 권고하는 것이 놀랍습니다.
추가 투자 고려사항:
1. 단기 매매 전략: - 현재 급등 구간으로 부분 차익실현 고려 - RSI 과매수 구간 진입으로 조정 가능성 - 20-22달러 지지선 확인 후 재진입 검토
2. 중장기 투자 포인트: - 양자컴퓨팅 시장 성장성 높음 - 재무안정성 우수로 생존력 높음 - 매출 성장세 가속화 긍정적 - 손실폭 감소 추세로 수익성 개선 기대
3. 리스크 관리: - 포지션 크기 전체 포트폴리오의 5% 이내 권장 - 분할 매수/매도로 리스크 분산 - 주요 지지선 하향 이탈시 손절 검토
투자 전략 제안:
단기 전략:
현재 과매수 구간으로 신규 진입 부담
보유 포지션 일부 차익실현 고려
20달러 지지선 확인 후 재진입 검토
중장기 전략:
강한 상승추세로 코어 포지션 유지
15달러, 12달러 지지선에서 분할 매수
30달러까지 상승 여력 존재
리스크 관리:
20달러 선 하향 이탈 시 손절 검토
급등 후 조정 가능성 높아 레버리지 투자 자제
분할 매매로 리스크 분산
아이온큐로 모두에게 행복한 결말이 되면 좋겠습니다. 언제나 과도한 욕심은 화를 부른다는 것을 염두해 두세요~~
인포매티카(INFA US)는 클라우드 데이터 관리 솔루션을 제공하는 글로벌 리더 기업으로, 디지털 혁신 시대의 핵심 플레이어로 주목받고 있습니다. 최근의 주가 동향과 회사의 비즈니스 모델을 살펴보며, 이 기업의 투자 가치를 분석해보겠습니다.
회사 개요
Informatica Inc.는 1993년 Gaurav Dhillon과 Diaz Nesamoney에 의해 설립된 미국의 소프트웨어 개발 회사입니다. 캘리포니아주 레드우드 시티에 본사를 두고 있으며, 기업용 클라우드 데이터 관리 및 데이터 통합 솔루션을 전문으로 합니다. 회사의 제품 포트폴리오는 ETL, 정보 수명 주기 관리, 기업 간 데이터 교환, 클라우드 컴퓨팅 통합, 복잡한 이벤트 처리, 데이터 마스킹, 데이터 품질, 데이터 복제, 데이터 가상화, 마스터 데이터 관리, 초고속 메시징, 데이터 거버넌스를 포함한 다양한 데이터 관리 서비스를 포괄합니다.
Informatica는 1999년 4월 29일 NASDAQ 증권 거래소에 INFA 기호로 상장되었습니다. 이후 Privitar와 같은 전략적 인수를 통해 유기적으로 성장해왔습니다. 2015년, Informatica는 약 53억 달러 규모의 거래로 Permira Advisers LLC와 캐나다 연금 계획 투자 위원회(CPPIB)에 의해 인수되었습니다. 2023년 기준으로, Informatica는 AI 기반 데이터 관리 도구를 도입하고 완전한 클라우드 기반 솔루션으로 전환하는 등 지속적으로 혁신하고 있습니다. Informatica의 고객 기반은 9,500개 이상으로, 데이터 관리 산업에서의 중요한 존재감을 보여줍니다. 특히 회사는 구독 기반 수익에 강력하게 집중하고 있으며, 2023년 2분기 기준 구독 연간 반복 수익(ARR)이 전년 대비 16% 증가하여 10억 4천만 달러에 달합니다.
주가 동향
인포매티카 주가 차트
인포매티카의 주가는 2021년 10월부터 2023년 10월까지 지속적인 하락 추세를 보였습니다. 그러나 2024년 4월부터 반등의 조짐을 보이고 있어, 투자자들의 관심이 다시 모이고 있습니다.
전반적인 추세: 2024년 초에 약 40달러까지 상승한 후 최근 하락세를 보이고 있습니다.
주요 가격 변동: 2024년 1월경 최고점인 40달러 근처까지 상승 후, 최근 급격한 하락으로 24.55달러까지 떨어졌습니다.
기술적 지표:
Stochastic 지표를 보면 최근 과매도 영역에 진입했음을 알 수 있습니다.
Momentum 지표는 최근 크게 하락하여 음수 영역에 있어, 하락 모멘텀이 강함을 시사합니다.
이동평균선:
주가가 최근 이동평균선 아래로 크게 떨어졌습니다. 이는 단기적으로 하락 추세가 강함을 나타냅니다.
최근 동향:
최근의 급격한 하락은 특정 뉴스나 이벤트에 의한 것일 수 있으며, 시장의 신뢰도가 급격히 하락했음을 시사합니다.
향후 전망:
기술적 지표상 과매도 상태이므로 단기적인 반등 가능성도 있고, 전체적인 추세가 하락세로 전환된 것으로 보이므로, 추가 하락의 가능성도 배제할 수 없는 상황입니다.
결론적으로, 인포매티카의 주가는 최근까지의 상승세가 꺾이고 급격한 하락을 경험하고 있습니다. 이는 회사의 펀더멘털이나 시장 환경의 변화를 반영하는 것일 수 있으므로, 향후 회사의 실적 발표나 관련 뉴스를 주의 깊게 살펴볼 필요가 있습니다. 투자자들은 이러한 변동성을 고려하여 신중한 접근이 필요할 것 같습니다.
비즈니스 모델
인포매티카는 기업들이 복잡한 데이터 환경을 효과적으로 관리할 수 있도록 돕는 종합적인 데이터 관리 플랫폼을 제공합니다. 주요 서비스 영역은 다음과 같습니다:
데이터 통합 및 딜리버리
데이터 품질 및 거버넌스
마스터 데이터 관리
클라우드 데이터 관리
시장 포지션
Gartner Magic Quadrant에서 데이터 통합 도구 부문 리더로 선정되는 등, 인포매티카는 업계에서 높은 평가를 받고 있습니다. 특히 클라우드 네이티브 솔루션에 대한 지속적인 투자로 디지털 전환 시대의 요구에 부응하고 있습니다.
성장 동력
클라우드 전환: 기업들의 클라우드 도입 가속화에 따라 인포매티카의 클라우드 기반 솔루션 수요가 증가하고 있습니다.
AI/ML 통합: 인공지능과 머신러닝 기술을 데이터 관리 솔루션에 통합하여 차별화된 가치를 제공합니다.
데이터 규제 대응: 글로벌 데이터 규제 강화 추세에 맞춰 기업들의 데이터 거버넌스 니즈를 충족시킵니다.
제무재표
매출액 성장: 2021년부터 2025년까지 지속적인 성장이 예상됩니다. 2023년 1595.2백만 USD에서 2025년 1823.9백만 USD로 약 14.3% 증가할 것으로 전망됩니다.
수익성 개선: 2021-2023년까지는 적자를 기록했지만, 2024년부터 흑자 전환이 예상됩니다. 영업이익률은 2023년 2.1%에서 2024년 32.1%로 급격히 상승할 것으로 보입니다.
밸류에이션: P/E ratio는 2024년 27.2배, 2025년 24.7배로 예상되며, P/B ratio는 점진적으로 하락하여 2025년 3.3배가 될 것으로 보입니다.
투자 전망
최근의 주가 반등은 시장에서 인포매티카의 가치를 재평가하고 있음을 시사합니다. 데이터 경제의 성장과 함께 인포매티카의 솔루션에 대한 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상됩니다. 다만, 클라우드 시장에서의 경쟁 심화와 전반적인 IT 지출 둔화 가능성은 주의 깊게 모니터링해야 할 요소입니다.
인포메티카 주식 분석: 애널리스트 의견
컨센서스 등급
Informatica Inc. (NYSE: INFA)는 지난 12개월 동안 11명의 월스트리트 애널리스트 평가를 기반으로 "보통 매수" 컨센서스 등급을 받았습니다. 이들 11명의 애널리스트 중 6명은 "매수" 등급을, 5명은 "보유" 등급을 부여했습니다. MarketBeat는 각 애널리스트의 등급을 표준화된 점수로 변환하여, "매도"는 1, "보유"는 2, "매수"는 3, "강력 매수"는 4로 평가합니다. 이러한 평가의 평균값은 Informatica에게 2.55의 컨센서스 등급 점수를 부여합니다.
컨센서스 목표 주가
11명의 애널리스트가 설정한 Informatica의 12개월 목표 주가는 평균 $35.45입니다. 최고 목표 주가는 $44.00이며, 최저 목표 주가는 $25.00로, 현재 주가인 $24.55에서 약 44.42%의 상승 여력을 예측합니다.
애널리스트 커버리지
Informatica에 대한 연구 보고서는 지난 90일 동안 단 3건만 발행되었습니다. 그럼에도 불구하고 회사는 "보통 매수" 컨센서스 등급을 유지하고 있으며, 주식 성과에 대한 주목할 만한 관심을 받고 있습니다.
공매도 비율
최신 데이터에 따르면 Informatica의 유동 주식의 4.00%가 공매도되었습니다. 이러한 수준의 공매도 비율은 시장에 건강한 회의론이 존재함을 시사하지만, 전반적으로 약세 심리를 강하게 나타내지는 않습니다.
MarketRank™ 점수
MarketBeat의 MarketRank™ 점수는 분석, 평가 및 성과 등의 다양한 요소를 고려하여 Informatica를 5점 만점에 3.93점으로 평가합니다. 이는 컴퓨터 및 기술 부문 584개 주식 중 190위, 사전 패키지 소프트웨어 산업의 193개 주식 중 61위에 해당합니다. 이러한 평가들은 애널리스트들이 Informatica를 어떻게 보는지에 대한 상세한 그림을 제공하며, 투자자들이 포트폴리오에 대한 정보에 입각한 결정을 내리는 데 도움을 줍니다.
경쟁사
Informatica는 데이터 통합 및 인텔리전스 소프트웨어 시장에서 매우 경쟁적인 환경에서 운영되고 있습니다. 이 회사는 데이터 수집 및 변환, 데이터 품질, 데이터 인텔리전스, 마스터 데이터 관리, 동적 데이터 이동 등 다양한 하위 시장에서 리더로 인정받고 있습니다. 이러한 위치는 Informatica를 여러 주요 업계 경쟁자들과 직접적인 경쟁을 하게 되는 요인입니다.
주요 경쟁사:
Talend: 데이터 통합 및 관리 솔루션을 전문으로 하는 Talend는 데이터 품질 및 통합 부문에서 진전을 이루며, Informatica의 시장 점유율에 강력한 도전자가 되고 있습니다.
IBM: IBM InfoSphere 제품군을 통해 포괄적인 데이터 통합, 품질 및 거버넌스 도구를 제공하는 IBM은 기업 부문에서 강력한 존재감을 보이며, 대규모 데이터 관리 솔루션 분야에서 Informatica와 치열한 경쟁을 벌이고 있습니다.
Oracle: Oracle Data Integrator 플랫폼을 통해 강력한 데이터 통합 기능을 제공하는 Oracle은 다양한 환경에서 원활한 데이터 관리 솔루션을 찾는 기업들에게 매력적인 선택지가 되며, 광범위한 자원과 방대한 고객 기반을 통해 Informatica에 경쟁 압력을 가하고 있습니다.
Microsoft: Azure Data Factory를 통해 강력한 데이터 통합 서비스를 제공하는 Microsoft는 Azure 클라우드 생태계의 일부로, 이미 Microsoft의 클라우드 솔루션에 투자한 기업들에게 매우 매력적인 경쟁자가 되고 있습니다.
신흥 경쟁사: Informatica는 또한 Fivetran과 Matillion과 같은 클라우드 네이티브 데이터 통합 솔루션을 제공하는 신흥 경쟁사들과도 경쟁하고 있습니다. 이들은 사용의 용이성과 원활한 통합 기능 덕분에 클라우드 기반 데이터 관리에 대한 수요가 증가하는 시장에서 빠르게 주목받고 있습니다.
이와 같은 치열한 경쟁에도 불구하고, Informatica는 시장 점유율과 인지도에서 지속적으로 선도적인 위치를 유지하고 있습니다. 이는 7년 연속 IDC의 "세계 데이터 통합 및 인텔리전스 소프트웨어 시장 점유율, 2022" 보고서에서 1위를 차지한 것을 통해 입증됩니다. 또한, 2023년 2분기 Forrester Wave™ 마스터 데이터 관리 보고서에서 리더로, 2023년 Bloor Research 데이터 품질 시장 업데이트에서 챔피언으로 선정되는 등 다양한 찬사를 받고 있습니다. 이러한 인정은 Informatica가 혁신과 우수성에 지속적으로 집중하고 있음을 보여주며, 잘 확립된 대기업들과 민첩한 신생 기업들이 가득한 경쟁 환경에서도 계속해서 주목받고 있습니다.
결론
인포매티카는 데이터 관리 시장에서의 강력한 포지션과 혁신적인 기술력을 바탕으로 장기적인 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 최근의 주가 반등이 지속 가능한 상승세로 이어질지 주목할 필요가 있으며, 클라우드 및 AI 전략의 성공적인 실행이 향후 기업 가치 상승의 핵심이 될 것입니다. 데이터 중심 경제의 성장과 함께 인포매티카의 역할이 더욱 중요해질 것으로 전망되어, 장기 투자자들에게 매력적인 옵션이 될 수 있습니다.
참고 자료 목록
1.Informatica - Wikipedia
2.Informatica Inc. (INFA): history, ownership, mission, how it works ...
3.Informatica Inc. (INFA) 10-Q Quarterly Report August 2023
정말 좋은 회사로 생각되며 AI 시대에 팔란티어와 함께 강력한 경쟁력을 갖춘 기업으로 보입니다.
액센츄어(ACN US) 종목 분석 리포트
회사 개요
액센츄어는 미국의 전략 컨설팅 및 IT 서비스 기업으로, 1989년 아서앤더슨에서 분사하여 설립되었습니다. 현재 클라우드, 사이버 보안, 데이터 컨설팅 분야로 사업을 확장하고 있습니다.
티커: ACN-US (NYSE)
시가총액: 1,662억 달러
주요 주주: The Vanguard Group, Inc. (8.38%), BlackRock Fund Advisors (4.71%)
요약
Accenture PLC는 글로벌 전문 서비스 회사로, 전략 및 컨설팅, 기술, 운영, 디지털 트랜스포메이션 등 다양한 서비스를 제공하는 회사입니다. 이 회사는 1950년대 초 Arthur Andersen의 비즈니스 및 기술 컨설팅 부서에서 시작하여 2001년에 독립적인 법인이 되었으며, 여러 산업에 특화된 솔루션을 제공하며 성장해왔습니다. 주요 부서로는 Industry X, Strategy & Consulting, Song, Operations, Technology가 있으며, 각 부서는 기업의 혁신과 재창조에 중점을 두고 있습니다. Accenture는 윤리적인 경영으로 17년 연속 Ethisphere의 세계에서 가장 윤리적인 기업 중 하나로 선정되었습니다.
재정적으로도 강력한 성과를 보여주며, 매출 성장과 꾸준한 배당금 지급을 하고 있습니다. 2023 회계연도 2분기에는 매출 158억 1천만 달러를 기록했으며, 이는 전년 대비 5% 증가한 수치입니다. 또한, 2023 회계연도 상반기 동안 25억 4천만 달러를 주식 재매입 프로그램에 사용하였습니다. 같은 기간 GAAP 영업이익이 6% 감소했음에도 불구하고 조정된 영업 마진은 견고한 모습을 보였습니다. Accenture의 주식 성과와 주요 재무 비율(P/S, P/BV)은 강력한 시장 위치를 나타내며, 디지털, 클라우드, 보안 서비스에 대한 전략적 집중으로 강화되었습니다.
액센츄어의 재무 실적은 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. FY2022부터 FY2025까지의 예상 실적을 보면, 매출액은 연평균 6.6%, 영업이익은 7.6%, 순이익은 8.6%의 성장률을 기록할 것으로 전망됩니다
회사 개요
Accenture PLC는 글로벌 전문 서비스 회사로, 전략 및 컨설팅, 기술, 운영, 디지털 트랜스포메이션 등의 다양한 서비스를 제공하는 회사입니다.
이 회사는 1950년대 초 Arthur Andersen의 비즈니스 및 기술 컨설팅 부서에서 시작하여 상업용 컴퓨터 시스템의 초기 도입을 위한 타당성 연구를 수행하였습니다.
2001년에 Arthur Andersen과 분리되어 독립적인 법인으로 재탄생하였습니다.
Accenture는 여러 산업에 걸쳐 특화된 서비스를 제공하며, 미디어, 하이테크, 소프트웨어 및 플랫폼, 자본 시장, 보험, 공공 서비스, 여행 서비스, 산업, 생명 과학, 자원, 에너지, 유틸리티 등 다양한 분야를 포괄합니다.
회사는 심도 있는 산업 및 기능적 전문성을 보유하고 있으며, 조직의 변혁과 회복력을 가속화하기 위해 설계된 독점 자산과 솔루션을 제공하고 있습니다.
Technology 부서는 AI, 블록체인, 로봇 공학, 5G, 엣지 컴퓨팅, 양자 컴퓨팅 등 기술 연구 개발과 혁신에 대규모 투자를 하고 있습니다. Accenture는 윤리적인 경영 관행에 대한 강한 강조로 전 세계적으로 인정받아 17년 연속 Ethisphere의 세계에서 가장 윤리적인 기업으로 선정되었습니다.
재무 성과
분기 배당금2023년 2월 15일, Accenture는 주주들에게 주당 1.12달러의 분기 현금 배당금을 지급하였으며, 이러한 현금 배당금 지급 총액은 7억 8백만 달러에 달합니다. 2022 회계연도의 분기 배당금인 주당 0.97달러에 비해 15% 증가한 것입니다.
주식 재매입 활동2023 회계연도 2분기 동안 Accenture는 총 11억 2천만 달러에 해당하는 410만 주를 재매입하거나 상환하였습니다. 이는 공개 시장에서 재매입된 약 250만 주를 포함합니다. 이러한 활동은 2023 회계연도 상반기 동안 총 9.3백만 주를 재매입하거나 상환한 것으로, 총 금액은 25억 4천만 달러에 달하며, 공개 시장에서 재매입된 주식은 약 700만 주입니다.
매출 및 수익2023 회계연도 2분기 매출은 158억 1천만 달러로, 2022 회계연도 2분기 매출 150억 5천만 달러에 비해 5% 증가하였습니다. 2022 회계연도 매출은 432억 달러로, 2018 회계연도에 비해 현지 통화 기준으로 8.5%, 미국 달러 기준으로 5% 증가하였습니다. 여기에는 디지털, 클라우드, 보안 서비스에서 약 200억 달러의 매출이 포함되며, 이는 현지 통화 기준으로 약 20% 증가한 수치입니다.
영업 이익 및 마진2023 회계연도 2분기 GAAP 영업 이익은 19억 4천만 달러로, 2022 회계연도 2분기의 20억 6천만 달러에 비해 6% 감소하였으며, 이는 매출의 12.3%에 해당합니다. 조정된 영업 이익은 21억 9천만 달러로, 매출의 13.8%에 해당하며, 2022 회계연도 2분기와 비교하여 10베이시스 포인트 증가하였습니다. 2022 회계연도의 영업 마진은 14.6%로, 2018 회계연도에 비해 20베이시스 포인트 증가하였습니다.
수익성 및 세율2023 회계연도 2분기의 총 마진은 30.6%로, 2022 회계연도 2분기의 30.1%에 비해 증가하였습니다. 2분기 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용은 26억 5천만 달러로, 매출의 16.7%에 해당하며, 2022 회계연도 2분기의 24억 6천만 달러, 매출의 16.4%에 비해 증가하였습니다. 분기 동안의 유효 세율은 20.4%로, 전년도 같은 분기의 19.2%에 비해 증가하였습니다. 2022 회계연도 3분기 주당 순이익(EPS)은 2.79달러로, 전년도 같은 분기의 2.40달러에 비해 16% 증가한 수치입니다. 이 EPS 증가는 높은 매출과 영업 실적, 기타 요인에 의해 주도된 것입니다.
시장 분석
기술 발전Accenture의 기술 혁신에 대한 전념은 시장 성과의 주요 요인입니다. 이 회사는 생성 AI, 블록체인, 양자 컴퓨팅과 같은 신기술을 활용하여 서비스 제공을 강화하고 기업 혁신을 추진합니다. 이러한 기술 중심의 접근 방식은 Accenture가 팬데믹 전후에 동종 기업들보다 매출 성장과 투자 자본 수익률(ROIC)에서 뛰어난 성과를 거두게 하였습니다.
경쟁 환경Accenture는 Deloitte, McKinsey와 같은 글로벌 컨설팅 회사들과 IBM, Infosys와 같은 기술 기업들과의 경쟁이 치열한 환경에서 운영되고 있습니다. 이러한 경쟁 환경은 지속적인 혁신과 전략적 차별화를 요구합니다.
평가 지표
성장성: 매출액이 2021년부터 2025년까지 지속적으로 증가하는 추세를 보이고 있습니다. 2021년 약 505억 달러에서 2025년 약 684억 달러로 약 35% 성장이 예상됩니다.
수익성: 영업이익과 순이익도 전반적으로 증가 추세입니다. 다만 2023년에는 영업이익이 소폭 감소했지만, 2024년부터 다시 회복되어 2025년에는 약 108억 달러의 영업이익이 예상됩니다.
효율성: 영업이익률은 13.7%에서 15.7% 사이를 유지하고 있으며, ROE(자기자본이익률)는 2022년 33%로 정점을 찍은 후 소폭 하락하는 추세이지만, 여전히 27% 이상의 높은 수준을 유지하고 있습니다.
미래 전망: 2024년과 2025년의 예상 실적을 보면, 회사가 지속적인 성장을 기대하고 있음을 알 수 있습니다. 특히 영업이익과 순이익의 증가율이 매출 증가율보다 높아, 수익성 개선이 예상됩니다.
수익 및 영업 마진 전망2023 회계연도에 대해 Accenture는 주당 순이익(EPS)을 $10.84에서 $11.06 사이로 예상하고 있으며, 조정된 EPS는 $11.41에서 $11.63 사이로 예상됩니다. 이는 2022 회계연도 대비 7%에서 9%의 증가를 나타냅니다. 영업 마진은 14.1%에서 14.3% 사이로 예상되며, 조정된 마진은 15.3%에서 15.5% 사이로 예상됩니다.
주요 인수 및 그 영향
최근 인수Accenture plc는 정보 기술 서비스와 컨설팅을 전문으로 하는 미국의 전문 서비스 회사로, 합병 및 인수(M&A) 시장에서 매우 활발하게 활동하고 있습니다. 세금 혜택을 위해 명목상 더블린에 본사를 두고 있는 이 회사는 Arthur Andersen으로부터 독립한 이후 275건 이상의 인수를 완료하였습니다. 지난 4년 동안에만 Accenture는 140건 이상의 거래를 진행하며 성공적인 연속 인수자로 발전하였고, 구조화된 M&A 프레임워크를 구축하였습니다.
Partners in PerformanceAccenture는 자산 집약적인 산업에서 지속 가능한 가치를 제공하는 파트너스 인 퍼포먼스(Partners in Performance)를 인수하였다고 발표했습니다. 이 인수는 Accenture Strategy의 자문 및 실행 능력을 강화하고, 데이터를 활용한 인공지능(AI) 기술을 통해 고객의 비즈니스와 지속 가능성 성과를 개선하기 위해 진행되었습니다. 약 400명의 파트너스 인 퍼포먼스 직원이 Accenture Strategy에 합류하게 되며, 이 인수는 공급망, 탈탄소화 및 자본 프로젝트와 같은 분야에서 고객의 요구를 해결하는 데 도움을 줄 것입니다.
OPENSTREAM HOLDINGS또 다른 중요한 인수는 OPENSTREAM HOLDINGS입니다. 이 거래는 2024년 7월 1일에 완료되었으며, 약 1,000명의 클라우드 및 디지털 전문가가 Accenture 팀에 합류하게 됩니다. 이를 통해 클라우드 및 디지털 엔지니어링, 제조 분야에서의 역량을 강화할 수 있습니다. 이 인수는 고객이 시스템과 애플리케이션을 현대화하고, 클라우드, 데이터, AI, 사물 인터넷(IoT)과 같은 고급 디지털 기술을 도입하는 데 도움이 될 것입니다.
전략적 영향이러한 인수는 데이터 중심 조직으로 변모하여 다양한 산업에 특화된 솔루션을 제공하려는 Accenture의 광범위한 전략의 일환입니다. Accenture는 M&A 지식을 사업 리더십 전반에 제도화하고, 글로벌 공통 승인 프레임워크를 구현함으로써 각 인수가 전략적 우선 순위와 일치하도록 보장합니다. 이러한 체계적인 접근 방식은 회사가 신속하게 거래를 수행하고 효과적으로 통합할 수 있게 하며, 전 세계적으로 300건 이상의 인수 경험을 활용할 수 있게 합니다.
매출원 및 세분화
매출 성장률 및 시가총액2023년 11월 30일 기준으로 Accenture의 3개월 매출 성장률은 약 3.03%로, 정보 기술 부문에서 동종 기업들을 앞서는 주요 수익 증가를 보여줍니다. 회사의 시가총액은 업계 평균을 상회하며, 이는 강한 신뢰와 시장 지위를 나타냅니다.
기타 주요 지표
총 마진: 최근 분기 총 마진은 30.6%로, 전년도 같은 기간의 30.1%와 비슷하게 유지됩니다.
영업 이익률: 영업 이익률은 14.6%로, 전년도 대비 20베이시스 포인트 증가하였습니다.
순 마진: Accenture의 순 마진은 12.16%로, 효과적인 비용 관리와 수익성을 보이고 있습니다.
잉여 현금 흐름: 운영 현금 흐름에서 자산 및 장비 추가를 뺀 금액인 잉여 현금 흐름은 60억 달러입니다.
미래 전망
Accenture의 미래 전망은 전략적 기대감과 시장 평가사이에서 줄다리기 중입니다. 2024 회계연도에 대해 회사는 현지 통화 기준으로 매출 성장이 1.5%에서 2.5% 범위에 이를 것으로 예상하고 있으며, 이전 예상치인 1%에서 3%보다 다소 좁아진 범위입니다. 영업 마진은 확장될 것으로 예상되며, GAAP 영업 마진은 14.8%, 비즈니스 최적화 비용을 제외한 조정 영업 마진은 15.5%로 예측됩니다. 연간 유효 세율 역시 비즈니스 최적화 비용의 세금 영향을 제외하고 23.5%에서 24.5% 사이로 예상됩니다.
광범위한 성장 기대 측면에서 Accenture는 AI와 고급 분석을 전략적으로 활용하여 시장 동향을 신속하게 평가하고 성장 기회를 식별하고 있습니다. AI의 사용은 서비스가 충분히 제공되지 않는 고객과 그들의 경험에서 발생하는 마찰점을 더 잘 파악하는 데 도움을 주며, 이를 통해 마케팅 및 영업 팀에 새로운 통찰력과 역량을 제공합니다. 이는 회사의 도달 범위를 확장하고 수익성을 향상시킬 것으로 기대됩니다.
시장 동향에 따르면, 73%의 임원들이 2025년까지 자사의 매출이 두 자릿수 성장에 이를 것으로 기대하고 있습니다. 그러나 역사적 데이터는 80%의 기업 전략이 일관된 수익 성장을 달성하지 못하며, 95%의 임원들이 고객이 자사보다 더 빠르게 진화하고 있다고 보고하고 있습니다. 이러한 요소들은 Accenture가 경쟁력을 유지하기 위해 전략적 조정과 기술 투자의 중요성을 강조합니다.
챠트가 알려주는 이야기
다음은 주봉 차트입니다.
현재 주가는 이전 저점에서 반등한 상태이며, 주가가 중요한 저항선인 $330 부근을 돌파할 경우, 추가 상승 여력이 있을 수 있습니다.
